OBJETIVO                       Prepaprar o Operador Pessoa Física para atuar no mercado derivativos, capacitando-o na 

                                                                 compreensão dos conceitos, características, precificação e estruturação de operações com

                                                                 os principais tipos e produtos negociados (Termo, Futuro, Swap e Opções), bem como a

                                                                 identificação de seus fatores e risco.

 

 

 

             CARGA HORÁRIA     O curso é ministrado pelo Roney Albert "FRAJOLA", somente em modo presencial, tendo                    a duração de uma semana com carga horária de 50 horas.

 

 

 

             METODOLOGIA          Aulas expositivas e pr´ticas, com discussão de estratégias e estudos de casos. Nosso diferencial

                                                                é que fazemos isso com o mercado aberto, em tempo real.

 

                                        

                                                                                     

                   PARTE 1 – MERCADO DE DERIVATIVOS:  HISTÓRIA, CONCEITOS E CARACTERÍSTICAS

 

                      Introdução Geral

                      01. O que é o Brasil e como surgiu a economia;
                      02. Padrão de Moeda Brasileira mudança econômica;
                      03. Macro e Micro Economia;
                      04. Banco Central e seus leilões no mercadode dólar e leiões de linha;
                      05. Leilões do Banco Central, quais são e como impactam o mercado futuro;
                      06. Tesouro Nacional e seus leilões;
                      07. Indicadores Econômicos Nacional;
                      08. Indicadores Económicos Internacionais e seus pesos;
                      09. O Mercado e as Transformações Mundiais;
                      10. Mercado de Câmbio;
                      11. Surgimento dos Sistemas De Negociação;
                      12. Surgimento dos Derivativos;
                      13. Nascimento das Bolsas;
                      14. Surgimento dos Contratos à Termo.

                      Introdução aos Mercados Derivativos
                      01. A importância dos derivativos no mercado financeiro;
                      02. Tamanho do mercado de derivativos mundial;
                      03. Mercado de Bolsa vs Balcão;
                      04. Principais agentes (market maker, hedger, especulador e arbitrador).


                      Mercado a Termo
                      01. Conceitos e características do mercado a Termo;
                      02. Termo de ações, moedas, ouro e commodities.

 

                      Mercado futuro
                      01. Conceitos e características do mercado Futuro (Contratos, PU, Ajuste Diário, vencimentos, margem de
                             garantia e Liquidação);
                      02. Principais contratos negociados (FRP0, FRP1, DR1, DI, OC1, DAP, DOL e WDOL, IBOV, INDFUT e S&P 500 e outras                                                      Commodities).


                      Mercado de Swaps
                      01. Conceitos e características dos swaps;
                      02. Principais operações realizadas pelo mercado (DI, Pré, USD, IPCA e etc).

 

                      Mercado Futuro de Juros
                      01. Taxa de Juros;
                      02. DDI;
                      03. FRC;
                      04. FRC/FRO com OC1.


                      Mercado de Derivativos de Câmbio
                      01. Definição e características do mercado a vista de câmbio – taxas, paridades e o mercado primário e
                             interbancário, Banco Central (ptax), curva do Dólar e precificação do ativo;
                      02. Discutir as operações no mercado interbancário diversos;
                      03. Apresentar os contratos futuros de câmbio negociados no mercado nacional;
                      04. Apresentar as operações de termo de moedas Swaps.


                      Mercado de Swaps
                      01. Swaps – Moedas, Ações e Índices;
                      02. Swaps exóticos.


                      Mercado Derivativos Offshore
                      01. Mercado Internacional: Instrumentos Derivativos de
                            • Títulos de Dívida 
                            • Taxa de juros
                            • Moedas
                            • Índices de Ações
                            • Commodities

 

                    PARTE 2 – OPERACIONAL/PRÁTICO
                       01. Aplicação de todos os conceitos nas plataformas de negociação. Nesse momento operaremos juntos, aplicando todos os                                     conceitos passados na parte teórica;

                       02. Uso de indicadores e seus conceitos;

                       03. Cálculo de precificação de abertura máxima e minima no mercado de Dólar e Índice Futuro.